코인하다

비트코인 시장 분석
레버리지 관리 전략 방법

안녕하세요. 12월 26일 오전 레고아카데미에서는 투자자들을 위한 매매 포지션 선정의 핵심 원칙과 실전적인 차트 분석과 함께 캔들의 응집력으로 형성되는 지지저항 수평선(매물대)을 활용하여 진입가(타점)를 잡아야 하는 이유와 방법을 설명드렸습니다. 또한, 시간 프레임의 길이와 레버리지 비중을 현명하게 조절하여 청산 위험을 관리하는 실용적인 포트폴리오 운용법도 안내해드리고 있으니 참고 부탁드리겠습니다 :)

▶ 현재 시장 상황 분석 및 매매 포지션 공유

현재 시장 흐름 및 포지션 현황

현재 알트코인들이 비트코인의 약세에도 불구하고 크게 급락할 흐름은 아니라고 판단되며, 추가 하락 시 롱 포지션을 더 확보할 계획입니다.

차트 분석 기반 추가 하락 가능성 진단

과거 추세 하단을 지지한 흐름(어제) 덕분에 큰 상승이 나왔을 것으로 추정됩니다.
하락 이후 현재 자리는 매물대들이 모여있는 중요한 영역이므로, 추가적인 하락이나 급락이 나올 것 같지는 않습니다.
현재 꼬리가 계속 달리는 것은 강한 매수세가 유입되고 있다는 증거이며, RSI 골든크로스가 되는 것을 확인 후 진입하는 것이 바람직합니다.

당일 옵션 만기 분석 및 시장 예상

오늘(당일) 옵션 만기를 분석한 결과, 롱 콜 가치(롱에 베팅한 수량)가 엄청나게 많으며, 금액대가 주로 100K에 쌓여 있는 매물입니다.

옵션 만기일 가격은 아마도 87K 수준에서 마감될 것으로 예상되며 옵션 만기(오후 5시 이후)가 끝나고 나면, 쌓여있는 롱 물량을 소화하면서 크게 상승할 가능성이 높습니다.

▶ 알트코인별 개별 종목 차트 분석 및 매매 전략

솔라나(SOL) 분석: 세력도 물리는 하락 쐐기형 패턴

솔라나 $115는 1시간 봉 전저점 근처이므로, 운이 나쁘면 아래 꼬리를 달고 내려와 정확히 청산을 시킨 후 올라갈 가능성이 있습니다. 4시간 봉 차트는 고점은 누군가 밀고 있고 저점은 누군가 받고 있는 하락 쐐기형 패턴을 만들고 있습니다.

하락 쐐기형 패턴은 고점과 저점을 수렴하며 강하게 위로 돌파가 나왔을 때 엄청난 슈팅이 나올 수 있는 영역이며, 세력들까지도 가격을 들어 올리려다 물려있는 패턴으로 해석됩니다.

상단의 저항선을 돌파하면 말도 안 되는 슈팅이 나올 수 있고, 상승 시 목표가는 1차 $135, 2차 $143 정도를 볼 수 있습니다.

다만, 상승 직전에 음봉으로 밑으로 밀어버리고 가는 경우가 잦기 때문에, 운이 나쁘면 $116이나 $111까지 하락하여 청산가를 건드릴 위험이 상존합니다.

브렛(BRETT) 코인 분석

브렛 $88.1에 숏 진입한 것은 비교적 잘 잡은 것으로 판단되며, 대응 전략으로는 반익절 후 나머지 물량을 $86 이하로 가져가거나 전부 익절하는 것이 좋습니다.

현재 브렛 코인은 1시간 봉에서 추세 하단 자리이고 4시간 봉에서 구름대 안에 진입하는 등 롱 타점이 좋은 상태입니다.
다만, 브렛 코인은 거래량이 적어 크게 매매하기보다는 비트코인이나 이더리움만 매매하는 것이 가장 권장됩니다.

비트코인 캐시(BCH) 분석 (롱 포지션 권장)

$595에 숏 포지션을 잡는 것은 흐름상 부적절하며, 단타로 짧게 익절해야 합니다.
비트코인 캐시는 오히려 강세 패턴이며, 1시간봉 차트에서 저점과 고점을 높이면서 20일선을 지지하고 있어 현물 롱 타점입니다.
1시간 봉상에서도 20일선을 지지하며 횡보 후 상승할 가능성이 높고, 추천 롱 진입 타점은 $577입니다.
비트코인 캐시는 불장 때 $150만 원, $200만 원까지 갈 수 있다는 희망을 가지고 홀딩하는 것이 권장됩니다.

▶ 이더리움(ETH) 분석: 세 번째 지지 시도, 위험성 높은 롱 타점

이더리움 현재 $87.7에 롱을 잡았다면 1차 진입으로 적절한 타점이지만 이번 롱 진입은 손절이 나갈 수도 있는 자리입니다.

지지 저항 라인은 보통 3번 정도가 중요한데, 현재 $2910 라인이 중요 지지 라인임에도 불구하고 이미 세 번째 지지를 시도 중입니다. 종가상 저점과 고점 모두 낮아진 상태로, 다소 어중간한 롱 자리이기 때문에, 손절에 자신이 없다면 진입을 피해야 하며, 오히려 위로 튀어 올라 안착할 때 사는 것이 더 안전합니다.

현재 롱 진입 구간은 맞지만, 손절이 발생할 수 있는 타점이므로 손절 자신 없으면 빠져야 합니다.

▶ 매매 포지션 선정의 핵심 원칙: 추세선 vs 수평선

타점 선정의 절대 원칙: 수평선(지지저항) 활용

매매의 진입가(타점)는 추세선으로 잡는 것이 아니라, 캔들들이 모여서 만들어지는 수평선(지지저항)으로 잡아야 합니다.

추세선은 단순히 흐름(상승, 하락)만 보는 도구이며, 추세선을 지지해서 가는 것이 아닙니다.

추세선은 시간이 지나면 그 각도나 위치가 약간씩 변할 수 있지만 지지 저항(수평선)은 절대 변하지 않습니다.

예시로 과거 그려놓았던 추세선이 이탈되었다고 하더라도, 현재 시점에서 새로운 추세선을 그리면 여전히 상승 추세 안에 있을 수 있습니다.

$87.7에서 롱을 잡는 것은 박스권 상단인 매물대 저항 자리에서 롱을 친 것과 같습니다. 이는 저항선에서 숏을 쳐야 하는데 롱을 친 것과 마찬가지입니다.

추세선은 흐름만 보는 것으로, 고점과 저점이 높아지는 흐름인지, 낮아지는 흐름인지만 판단하는 데 사용됩니다.

추세 이탈 후 다시 상승하는 흐름은 고속도로를 잘 가다가 졸음쉼터에서 잠시 쉬는 것에 비유할 수 있습니다.
타점을 제대로 잡는 것은 지지 저항을 통해 매수 타점을 잡는 것을 의미합니다.

▶ 지지저항의 정의 및 그리는 법

클리언트 코인은 저점이 높아지고 고점이 낮아지는 삼각수렴 형태이며, 이는 상승과 하락의 힘이 반반인 상태입니다.
이 상태에서 상승 쪽으로 슈팅이 나오면 엄청난 상승세가 나올 수 있습니다.
매매 시 하단선(전저점 캔들이 모인 지지저항)인 42원 정도를 손절가로 잡고 분할 매수를 해야 합니다.

매물대와 지지저항의 정의

매물대란 단순하게 캔들들이 많이 모여있는 곳을 의미하며, 매물대는 가격이 더 이상 올라가지도 내려가지도 못하게 하는 지지와 저항의 역할을 합니다.

지지 저항선 쉽게 그리는 방법

초보자들이 지지 저항선을 그리기 어려워하지만, 캔들들의 종가가 많이 모여있는 자리가 지지저항이 될 확률이 가장 높으며, 꼬리는 크게 중요하지 않습니다. 종가상 캔들들이 많이 모여 지지 저항을 받고 있는 구간에 선을 그리면 됩니다.
보조지표를 끄고 과거 차트 데이터로 검증해보면, 종가에 그은 선이 과거에도 저항과 지지 역할을 반복했음을 확인할 수 있습니다.

▶ 포트폴리오 운용 및 레버리지 관리 전략

라이트코인(LTC) 분석 및 스윙 전략

라이트코인은 $72~73의 중요 지지 라인을 이탈하지 않으면 됩니다.
저점이 낮아지고 RSI가 높아지는 상승 다이버전스를 만들었기 때문에 내려오면 롱 포지션 진입이 권장되며, 스윙(장기 투자)을 해야 하므로 레버리지는 5배 정도로 사용해야 합니다.

시간 프레임에 따른 레버리지/비중 조절 원칙

시간 프레임이 길면 길수록 (예: 일봉) → 레버리지는 낮추고, 비중은 높여야 합니다.
시간 프레임이 짧으면 짧을수록 (예: 15분봉, 1시간봉) → 레버리지는 높이고, 비중은 낮춰야 합니다.

알트코인은 15분봉, 1시간봉을 보고 매매하며 일봉을 보고 할 수 없고 일봉으로 매매 시 캔들 하나가 3% 변동폭이라면 레버리지 10배 사용 시 -30% 손실로 시작하며, 다음 날 음봉이 한 번 더 나오면 청산 위험이 높습니다.

비트코인/이더리움도 일봉에서 3일간 하락이 3% 수준이므로 레버리지 10배 시 -30% 손실로 시작하게 됩니다.

짧은 프레임(5분봉)에서의 손절 관리 용이성

5분봉 같이 짧은 캔들은 장대 음봉처럼 보여도 실제로는 -0.8%~-0.9% 변동폭에 불과하며, 레버리지 10배 사용 시 -10% 정도입니다. 레고아카데미에서는 보통 1시간 봉으로 손절과 익절을 잡기 때문에, 손절이 발생해도 -1% 수준이므로 레버리지 10배 사용 시 -10% 손실에 그칠 가능성이 높습니다.

▶ 시드 관리 전략 및 승률 기준

총 시드 $3000 중 $1000를 비상금으로 빼놓고 $2000로 매매하며, $2000 중 $1000만 진입에 사용합니다.
만약 $1000 진입 후 -10% 손절 시 $100 손실인데, 이는 전체 시드($3000)의 3%밖에 되지 않습니다.
승률 70% 정도만 유지된다면 계좌 잔고를 꾸준히 유지하고 돈을 잃지 않을 수 있습니다.