코인하다

CME 갭과 구름대를 이용한
비트코인 최적 매매 타점 잡는 실전 노하우

12월 15일 레고아카데미에서는 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 손익비가 좋은 매매 타점을 잡는 실전 방법을 알려드립니다.

특히, 많은 투자자가 실수하는 '떨어지는 구간에서 숏 따라잡기'나 '애매한 평단가'의 위험성과 지지/저항 하단에서 매수하고 구름대와 시그널을 활용하여 추세 전환을 예측하는 방법을 안내해드립니다.

급하게 매매하지 않고 명확한 손절 라인을 설정하여 리스크를 관리하는 법을 익히고 싶은 분들에게 추천드립니다 :)

CME 갭 분석 및 단기 롱 포지션 진입 근거

1. CME 갭 현황 및 상승 필요성

현재 CME 갭은 메워지지 않은 상태이며, 갭 하락으로 시작했기 때문에 가격이 위쪽으로 올라가야 갭을 메울 수 있습니다.

선물 차트 기준 CME 갭은 90.3K에서 88K 자리까지 주말 동안 하락하며 발생했으며, 이 자리를 채우러 올라가는 움직임이 나와야 합니다 .

2. 월요일 오전장 변동성 및 현재 포지션

월요일 아침은 원래 큰 변동성이 있기도 하지만, 어제저녁 큰 하락이 나오면서 이미 움직임이 발생한 것으로 보입니다

현재 15분 봉상 고점 자리에서 추세를 받고 하락을 돌파하는 흐름이며, 캔들 모양이 크게 움직이고 있어 변동성이 큽니다.

3. 청산맵 분석 및 숏 물량 확인

청산맵을 보면 90K 구간에 숏 물량들이 많이 쌓여 있는 모습이 확인됩니다.

이는 CME 차트와 비교했을 때, CME 갭이 많이 몰려있는 자리에 숏으로 저가 배팅을 한 모습으로 해석됩니다.

4. 롱 진입의 손익비 분석 및 명확한 손절 라인

현재 롱을 들어가도 크게 문제는 없으며, 손절 라인은 86.8K 부근으로 설정할 수 있습니다.

현재 차트는 저점과 고점을 높이는 상승 채널 안에 있는 모습입니다. 어제(금요일) 지지를 만들었던 90.1K를 위로 강하게 돌파해야 강한 상승세로 흐름이 바뀔 수 있으며, 11월 21일부터 만들었던 상승 채널 안에서 고점이 낮아지는 저항을 만들고 있습니다.

현재 자리에서 롱 진입 후 저항을 받고 내려가면 손절해야하며, 89K, 90K 자리를 돌파해 준다면 롱을 끌고 갈 수 있습니다.

현재 자리는 손익비가 좋은 자리이며 신규 진입을 고려해 볼 만한 자리입니다.

5. 롱 시그널 및 이더리움 현황

15분 봉상 롱 시그널이 출연하여 위로 슈팅할 가능성이 있습니다.

잘못된 매매 습관 바로잡기 : 떨어지는 구간에서 숏 따라잡기 금지

1. 금요일 하락장과 시장 반응

금요일 전체적인 시장 하락으로 국내 주식도 갭하락으로 시작했습니다.
이더리움 차트(10봉, 1시간 봉)를 보면 전저점 자리인데, 아침 8시에 밑으로 밀어버리는 움직임을 보고 사람들이 겁을 먹고 숏을 따라 붙는 경우가 발생합니다. 아무리 공포 분위기로 밀어도 전저점 자리 구간에서는 숏을 따라 붙으면 안 됩니다.

전저점 자리에서 캔들이 추세를 그리며 횡보하는 것은 추가 하락(숏)의 흐름보다는 지지받고 반등세를 보여줄 가능성이 높습니다.

2. 돌파 매매의 위험성 및 올바른 진입 시점

선물이나 현물이나 매매하는 사람들 중 돌파 매매를 하는 경우가 있습니다.

돌파 매매 예시: 주가가 하락한 후 저항선과 지지선이 있을 때, 지지를 받을 때 사는 것이 아니라 저항을 돌파할 때 사는 것
추세 매매의 원칙: 주가가 하락하는 과정에서도 고점이 낮아지면서 리테스트(올랐다 내려갔다)하는 추세를 그리며 내려갑니다.

추세가 내려갈 때도 올라갈 때도 파동을 그리므로, 올라가는 구간에서 숏을 잡아야 하며, 내려가는 구간에서 숏을 따라 사는 것은 피해야 합니다. 숏을 잡더라도 1시간 봉에서 장기 이평선이나 구름대 같은 저항 자리를 맞을 때 숏을 쳐야 합니다 .

숏을 치든 롱을 치든 기다렸다가 쳐야 하며 급하게 하면 안 됩니다.

3. 손익비가 좋았던 지난 숏 타점 예시

주말 동안 잡아드렸던 숏 타점은 구름대 상단 저항을 맞고 하락하는 자리였습니다 . 해당 숏 타점은 손절가를 짧게 잡고 1대 3의 손익비(1%대 손절, 2.7%~3% 익절)로 굉장히 잘 나왔습니다.

숏을 잡더라도 떨어지는 구간에서 따라 잡는 것이 아니라, 기다렸다가 저항 자리에서 잡아야 합니다.

롱을 잡더라도 상승하는 구간에서 따라 붙는 것이 아니라, 상승하기 전 횡보 구간에서 기다리면서 매매를 잡아야 합니다.

평단가 관리의 중요성과 손절 라인 설정

1. 애매한 평단가의 문제점

손절(스탑로스)을 거는 것이 애매한 이유는 평단가가 애매하기 때문일 가능성이 높습니다.

2. 좋은 평단가와 손절 설정 예시

좋은 평단가에서는 눈에 보이는 최저점이나 직전 자리를 손절 라인으로 명확하게 잡을 수 있습니다.

3. 나쁜 평단가와 손익비 악화 문

애매한 자리(예: 90K)에서 롱을 잡으면, 전저점에 스탑을 잡을 경우 손절가가 너무 커져버립니다.

예를 들어, 10배 레버리지로 2.6%를 손절하면 30%씩 손절이 나가는 상황이 발생합니다.

손절을 잡으려면 전저점 자리를 잡아야 하는데, 매수를 할 때부터 전저점 자리(지지 하단)에서 매수를 해야 합니다.

4. 진입 자리가 모든 것을 결정

매매를 할 때 진입 자리가 가장 중요합니다. 진입 자리를 잘 잡아야 스탑로스(손절)와 익절도 잘 잡을 수 있습니다

애매한 자리에서 사면 손절도 익절도 잡기가 애매해집니다. 모든 평단 잡는 것은 평단 잡는 것부터 시작입니다.

올바른 매매 습관 : 지지/저항 하단에서 매수하는 연습

1. 지지/저항 구간에서의 애매한 진입 문제

차트가 지지/저항 구간을 만들며 파동을 그릴 때, 애매하게 중간에서 진입하면 위로 올라가도 많이 못 먹고, 내려갈 때 손절 폭이 커집니다. 웬만하면 시간봉이나 일봉에서 추세와 지지 하단에서 사는 연습을 해야 합니다.

2. 하단 매수의 심리적 어려움

하단에서 사는 것이 말은 쉽지만, 막상 하단 자리로 내려오면 '더 내려갈 것 같다'는 공포감 때문에 매수하지 못합니다.

저항 자리까지 올라와도 '더 올라갈 것 같다'는 생각 때문에 매도하지 못합니다.

3. 과학적 접근 및 RSI 활용

매매는 어떻게 보면 과학이라고 할 수 있으며, RSI 과매도를 항상 봐야합니다.

4. 애매한 평단가의 악순환

애매한 곳에서 진입하면 내려가서 손절하려고 할 때 그 자리가 신규 매수 자리가 되어버립니다.

이럴 경우 추매(추가 매수)를 고려하지만, 추매는 비중만 높아지게 만들고, 추매 후 더 내려가면 큰 손실을 입게 됩니다.

5. 공포 구간에서의 롱 진입

롱을 잡더라도 갑자기 횡보 치다가 밑으로 확 밀려버리는 공포의 구간에 롱을 쳐서 거기서 손절을 잡으면 됩니다.

이처럼 진입 자리를 잘 잡으면 추세를 계속 가져가거나 익절을 가져갈 수 있습니다.

잘못된 매매 사례와 첫 단추의 중요성

1. 급하게 숏 따라잡기 금지

급하게 내려가는데 숏을 따라잡는 사람들이 있는데, 숏을 잡더라도 저항 자리에서 쳐야 합니다.

2. 애매한 구간 롱 진입의 위험성 시뮬레이션

저항 자리인데 애매한 구간에서 롱을 쳐버리면 문제가 발생합니다 .

시뮬레이션:
1. 애매한 자리에서 롱을 쳤고, 10배 레버리지로 현재 마이너스 20%가 되었습니다.
2. 현재 전저점까지 내려왔을 때, 투자자는 손절 대신 추매를 선택할 가능성이 높습니다.
3. 1대 1로 추매하여 평단가가 낮아졌고, 마이너스 10%까지 내려왔습니다.
4. 만약 주가가 올랐다면 본전이겠지만, 추가적으로 또 내려가서 전저점을 깼다면 손절해야 합니다.
5. 그러나 비중을 2배로 태워 마이너스 30%가 되었기 때문에 손절하기가 애매해지고, 결국 끝까지 내려가게 됩니다.

항상 첫 단추(진입 타점)가 중요합니다.

금주 주요 경제 지표 및 시장 분석

1. 나스닥 현황

나스닥은 장이 열리고 나서 프리장이라 현재 횡보 중이며 큰 변동성은 없습니다.

2. 이번 주 중요 경제 지표 일정

16일 (화요일): 농업 고용 지표, 실업률 지표, 서비스 구매자 관리 지표, 제조업 지표가 발표됩니다.

17일 (수요일): 연설 정도의 중요 일정이 있습니다.
18일 (목요일): 소비자 물가 지표, 근원 소비자 물가 지표, 신규 실업 수당 청구 건수, 연속 실업 수당 청구 건수 등 고용 및 소비 지표가 발표됩니다.

19일 (금요일): 개인 소비자 물가 지표 발표가 예정되어 있습니다.

중요 일정 요약: 화요일, 목요일, 금요일 3일입니다.

3. 비탈릭 부테린의 유니스왑 매도

이더리움 창업자 비탈릭 부테린이 유니스왑을 매도했다는 소식이 있습니다.

4. 페이코인 현황

페이코인은 현재 밴드 상단을 막고 있으며, 뚫으면 급등이 나올 수 있고, 못 뚫으면 90원 5원 자리까지 내려갈 수 있습니다.

5. 일목균형표 구름대를 활용한 추세 분석

오늘은 방향성이 크게 나올 것 같지 않습니다. 내일(16일) 오전 정도에 1시간 봉상 구름대만 뚫어주면 비트코인과 이더리움의 단기적인 방향이 나올 수 있습니다. 현재는 구름대 저항을 맞은 자리이며, 일목균형표구름대 아래에 주가가 형성되어 있으면 저항을 맞고 하락할 가능성이 높습니다.

주가가 상승 전환될 수 있는 구간은 구름대가 얇아지는 구간입니다. 구름대가 얇아지는 구간에 캔들이 모여 있으면 강하게 돌파하거나 반대로 강하게 이탈할 수 있으며, 구름대가 얇아지는 구간은 수렴을 하는 구간이라고 생각하면 됩니다.
오늘은 구름대를 뚫고 가기 쉽지 않으며, 만약 오늘 뚫어버리면 롱을 익절해야 합니다. 1일 정도 더 횡보하다가 구름대 얇아지는 자리에서 돌파가 나온다면, 이는 강력하게 추세가 전환되는 신호로 해석됩니다.

추세 전환이 폭등이나 알트 불장을 의미하는 것은 아니며, 단기적으로 1시간 봉상 3200달러까지 간다는 의미입니다.

중장기 관점 분석

1. CME 갭 채우기 목표가 및 대응

CME 갭이 존재하면 갭을 채우러 올라갈 수 있습니다. 1차 목표가는 갭이 있는 89.6K이며, 90K까지 상승할 것으로 예상됩니다. 갭을 채우러 갈 때까지 존버하는 관점보다는, 89.6K 갭까지 분할 매도로 대응해야 합니다.

현재 15분 봉상 구름대를 맞았으므로 일부 익절하고, 90K까지는 찍을 것 같습니다. 갭을 채운 후에는 추가적인 하락 갭보다는 갭을 채우러 올라가는 흐름이 더 강하며, 그 이후의 차트 모양을 봐야 합니다.

갭을 채우고 급하게 내려가는 흐름이라면 다 정리하는 것이 맞으며, 천천히 갭을 채우면서 구름대 얇은 자리를 돌파하는 흐름이라면 단기적으로 추세가 전환되는 신호이므로 목표가를 91.7K 더 위로 봐야 합니다.

2. 중장기 관점: 바닥 가격 형성 및 주요 저항대

현재 비트코인 4시간 봉상 저점 추세선을 계속 높이면서 지지받고 올라가는 흐름이며, 현재 추세선 하단 자리에서 지지를 받고 있어서 단기적으로 바닥 가격이 맞는 것으로 보입니다.

캔들들이 모여있는 단기 저항 구간은 90.2K이며, 이 자리는 CME 갭이 발생한 자리와 일치합니다. 시간봉상 단기 저항(90.2K)과 구름대가 같이 돌파되는 구간이 단기적으로 추세가 전환될 수 있는 구간입니다.
94K 자리는 한 달짜리 중요 저항 구간이며, 94K 자리를 돌파해 주면 위로 100K 이상 갈 수 있습니다.