코인하다

12월 10일

현재 시장의 핵심 변곡점인 비트코인의 강한 저항선 90K 돌파 여부를 짚어보고,

그래비티-블라스트 커플링과 같은 알트코인 간의 연관 관계를 활용한

구체적인 매매 포지션(롱/숏) 설정 방법을 안내해드립니다.

특히, 오늘 새벽 발표될 미국 노동부 고용 지표의 중요성을 강조하며, 단기적인 기술적 분석을 넘어 시장 전체를 움직이는

거시적 요인까지 고려하는 입체적인 투자 관점을 얻을 수 있습니다.

알트코인 매매 전략 : 그래비티-블라스트 커플링의 비밀

그래비티&블라스트 커플링 및 매매 포지션

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1. 그래비티(Gravity)와 블라스트(Blast)의 커플링 현상

최근 그래비티 코인이 빗썸과 업비트에서 강하게 움직이는 모습이 관찰되었습니다.
그래비티가 움직일 때 블라스트도 함께 움직이는 경향이 있어, 두 코인이 커플링으로 움직이는 것으로 파악됩니다.

2. 블라스트(Blast) 매매 현황 및 목표가 설정

과거 분석 후 블라스트가 하락하여 물려있었으나, 추가 매수(추매)를 통해 평단가를 마이너스 10%까지 낮췄습니다.
처음 설정했던 손절 라인인 1.3 라인을 지지하고 있어 손절하지 않았으며, 방금도 추매를 진행했습니다.
현재 평단가는 1.7원 정도 / 추세 전환 시 원래 목표가였던 1.8원 자리까지 상승 예상하고 매도를 노리고 있습니다.

3. 비트코인 숏 포지션 수익 실현 경험

어제 비트코인 숏 포지션을 크게 잡았으며, 90K부터 밑으로 전량 익절(수익 실현)을 완료했습니다.
급락을 잡아 최종적으로 약 13%의 수익이 발생 / 이는 1,000달러 이상, 한화로 약 140만 원 정도의 수익으로 추정됩니다.
현재는 모든 포지션을 정리하고 무포지션 상태입니다.

비트코인 단기 분석 및 관망 전략

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1. 90K 강한 저항선 분석

현재 90K(정확히는 90.6K) 자리가 강한 저항선으로 형성되고 있습니다.
이 저항선을 강하게 넘어야 신고가로 가면서 추가적인 상승이 가능한데, 현재 이 추세를 넘기 쉽지 않아 보입니다.

2. 단기 매매 전략: 튀어 오르면 숏, 내려가면 롱

현재 저점 추세와 고점이 같이 높아지는 상승 흐름(저점 추세선)을 보이고 있으며, 이 흐름대로라면 94.5K까지 상승가능하다고 예상됩니다.
그러나 바로 상승할 경우 12시간 봉이나 4시간 봉에서 전고점 저항을 맞을 수 있는 자리이므로, 튀어 오르면 숏, 밑으로 내려가면 롱을 잡는 전략을 추천합니다.

3. 롱 포지션 진입 조건 (89K 지지 확인)

현재 이더리움 등 다른 코인들도 애매한 상태이며, 롱을 잡으려면 가격이 좀 더 내려가야 합니다.
롱을 잡기 위해서는 89K 자리 지지 여부를 확인해야 합니다.
길게 하락한 후 쌍바닥 모양처럼 지지하는 것을 확인한 다음에 진입해야 하므로, 지금은 급하게 포지션을 잡지 않고 관망해야 합니다.

시장을 움직이는 거시 경제 요인

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오늘 새벽 발표될 미국 노동부 고용 지표의 중요성

FOMC 전 마지막 고용 지표

오늘(화요일) 새벽 12시(미국 시간 12월 10일)에 미국 노동부 고용 지표(구직 및 이직 지표)가 발표될 예정입니다.
이 지표는 내일(12월 11일) 있을 FOMC 금리 발표 이전에 나오는 마지막 지표이므로 그 중요성이 매우 큽니다.

연준 자산 확대 뉴스 분석 (양적 완화 시사)

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1. 연준의 채권 매입 계획

'연준 자산 확대 나선다, 매월 450억 달러 매입'이라는 매우 좋은 뉴스가 보도되었습니다.
이는 연준이 450억 달러 규모의 채권을 매입하겠다는 의미입니다.

2. 양적 완화(QE) 시사 및 호재 판단

연준의 자산 확대, 즉 채권 매입은 양적 완화(QE)를 진행할 때 두 번째로 하는 조치입니다 (첫 번째는 금리 인하)
연준이 채권 매입 자산 규모를 증가시키겠다고 하는 것은 시장의 금리 인하보다 훨씬 중요하며, 대단한 호재로 느껴집니다.
11월 11일 금리 인하와 함께 자산 확대, 양적 완화 관련 이야기가 나온다면 시장 분위기가 크게 바뀔 것으로 예상됩니다.

결론 및 추가 코인 분석

투자 목표 설정 조언

코인 투자 목표를 단순히 '탈출'로 설정하는 것은 적절하지 않습니다.
알트장이나 시장 전체가 크게 상승하는 구간이 오면, 물려있는 구간에서도 수익으로 강하게 전환될 수 있는 구간이 충분히 나올 수 있으므로, 탈출 그 이상의 수익을 목표로 해야 합니다.

비트코인 캐시(BCH) 분석

현재 주봉에서 RSI 골든 크로스가 나오면서 저점과 고점이 함께 높아지는 저점 추세 상승 구간을 만들고 있습니다.
이는 흐름이 매우 좋은 상승 다이버전스로 여전히 120만 원 이상, 150만 원까지도 충분히 상승을 기대할 수 있습니다.
현재 시장 상황이 좋지 않음에도 혼자 꿋꿋하게 버티고 있는 코인이므로, 끝까지 가져가야 할 것으로 판단됩니다.

플라즈마(Plasma) 분석

플라즈마는 원래 횡보 구간에서 올라갔어야 했으나, 비트코인이 밀리면서 약간 밀린 상태입니다.
원래는 여기서 들어 올려야 정상이며, 71원까지는 반등할 것으로 예상됩니다.
손절한다면 본전 수준인 71원~72원 정도에서 자르고 나오는 것이 좋겠습니다.
시장 상황만 괜찮아지면 플라즈마는 엄청 많이 상승할 것 같습니다.

러셀 2000이 움직이는 이유

러셀 2000은 미국의 중소형 주식 지수이며, 쉽게 말해 한국의 코스닥과 비슷한 성격을 가진 지표라고 볼 수 있습니다.
현재 이 러셀 2000이 전 고점을 넘어 신고가를 기록하고 있다는 사실은 매우 중요한 의미를 갖습니다

반면, 나스닥은 아직 신고가 랠리를 가지 못하고 주봉상 고점을 기록하지 못하고 있습니다.

나스닥이 주춤하는 사이, 중소형 주식들이 먼저 전 고점을 돌파하고 상승세로 전환했다는 것은 무엇을 시사할까요?

이전에는 ai 버블 덕분에 빅테크 기업들이 상승하며 나스닥만 독점적으로 올랐고, 이 흐름에 비트코인만 함께 상승하는 경향이 있었습니다. 하지만 이제는 다릅니다. 중소형주가 먼저 움직인다는 것은 시장에 투자성 자산이 아닌 투기성 자산이 들어오고 있음을 명확히 보여주는 신호입니다.

리스크 온(Risk-On) 상황의 도래

금리 인하가 현실화되고 양적 긴축(QT)이 종료되면, 시장은 리스크 온(Risk-On) 상황으로 전환됩니다.

이는 리스크가 높은 자산에 자금이 몰려드는 시점이 될 것이며, 이는 곧 투기성 자산의 유입을 의미합니다.

이러한 환경에서는 비트코인보다는 중소형주(코스닥)와 함께 알트코인(퍼지 펭귄, 브랫 코인, 드리프트 등)이 강하게 올라갈 가능성이 높습니다.

비트코인 시즌 종료 가능성

투기성현물성 자산 vs. 투기성 자산

자본(돈)에는 성질이 있습니다.

2023년 7월부터 비트코인에 유입된 현물 etf 자금은 국민연금과 같이 안정적인 수익을 원하는 투자처의 돈, 즉 투기성 자산이 아닌 현물성 자산의 성격을 가집니다.

하지만 양적 긴축 종료와 금리 인하, 그리고 채권 매입이 이루어지면서 시장은 양적 완화(QE) 환경으로 진입하게 됩니다.

이 시점에서는 전체 자산이 반등하며 올라가는 시장이 형성됩니다.

투기성 자금은 알트코인으로 향한다.

중요한 점은, 전체 자산이 반등하는 시점에서는 투기성 자산이 절대로 비트코인에 들어가지 않는다는 것입니다.

과거 비트코인이 폭발적으로 상승했던 2021년은 오히려 전체 자산이 하락하는 시점이었습니다. 당시 비트코인 상승은 그레이스케일, 블랙록 등 기관들이 공격적으로 매수하여 끌어올린 결과였죠.

기관 매수에도 불구하고 전체 자산이 하락했다는 것은, 투기성 매매를 하는 개인 투자자들의 자금이 말랐다는 의미였습니다.

이제 시장이 반등하기 시작하면, 비트코인이 아닌 알트코인들이 강하게 올라가는 시점이 될 것입니다.

알트코인 강세장의 확실한 증거

밈코인 플랫폼 거래량 증가의 의미

알트코인 강세장이 도래하고 있다는 가장 확실한 반증 지표는 바로 밈코인 섹터의 활성화입니다.
러셀 지표 상승, 코스피/코스닥 상승과 더불어, 펌프다펌(Pump.fun)과 같은 밈코인 플랫폼에서의 거래대금 증가는 투기성 자산 유입의 명확한 증거입니다.
밈코인은 펀더멘탈(기초 체력)이 전혀 없는, 소위 디지털 쓰레기 자산으로 불립니다. 이더리움이나 솔라나처럼 기관 수요가 있는 코인과 달리, 밈코인은 펀더멘탈이 아닌 거래량으로만 움직이는 섹터입니다.

밈코인이 알트코인 시장을 견인한다

런치풀, 펌프닷펌 등 모든 밈코인 플랫폼의 거래량 증가는 투기성 자산이 들어오는 척도입니다. 블랙록 같은 기관들은 밈코인을 매수하지 않기 때문이죠.
밈코인 거래대금이 늘어나고 있다는 것은, 이들이 상승할 때 다른 알트코인들이 최소 10배 이상의 심한 상승세를 보일 수 있음을 의미합니다.
퍼지 펭귄(Pudgy Penguins)이나 브랫 코인(Brat Coin) 같은 밈코인들이 알트코인 시장을 견인하는 역할을 할 가능성이 매우 높습니다.

비트코인 전망과 알트코인 투자의 현실적인 제약

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비트코인 시즌 종료와 하락 방어선

현재 코인 시장은 주식 시장과 돈의 흐름이 매우 다릅니다. 주식 시장은 펀더멘탈이 있지만, 코인 시장은 펀더멘탈이 없기 때문에 유동성이 풀리면 돈으로 찍어 누르면 된다는 관점으로 접근해야 합니다.
하지만 유동성의 끝판왕이 들어와 알트코인이 올라가더라도, 비트코인은 큰 상승을 기대하기 어렵습니다. 비트코인은 이미 추세선을 벗어나 하방으로 내려가는 힘이 세다는 것을 보여주고 있으며, 다음 상승세가 오더라도 많이 올라가 봐야 110K 수준일 것으로 예상됩니다.
비트코인이 30~40% 상승할 수 있는 자금(예: 150조)이 비트코인이 아닌 알트코인에 들어가는 것이 훨씬 더 맞는 그림입니다.
따라서 비트코인은 현재 시점에서 시즌 종료로 봐도 무방하며, 개인 투자자들은 알트코인 시장에 집중해야 합니다.
스트라테지(Strategy)가 보유한 비트코인 평단가는 74.7K이며, 이 가격대는 알트장이 올라올 때 절대 깨지면 안 되는 중요한 방어선입니다. 이 가격대 밑으로 내려오면 기관들의 매수세가 들어올 가능성이 높습니다.

알트코인 시가총액 증가와 개별 코인의 한계

알트코인 시장 전체의 시가총액을 나타내는 토탈 3 차트는 저점에서부터 추세를 그리며 고점을 계속 높이고 있습니다.
하지만 여기서 주의할 점이 있습니다. 토탈 3의 고점이 높아지는 이유는 단순히 알트코인의 수량이 많아졌기 때문입니다.
실제로 도지코인이나 에이다(ADA) 같은 개별 알트코인의 차트를 보면, 토탈 3와 달리 고점이 계속 낮아지는 현상이 나타납니다.
즉, 유동성 장세가 와도 알트코인 수량이 많아지면서 시가총액은 높아졌지만, 개별 알트코인들이 과거와 같은 버블장(2021년 고점)을 갱신하기는 어려울 수 있다는 현실적인 제약이 있습니다.

결론: 투기성 자산의 시대, 알트코인에 집중할 때

금리 인하와 양적 긴축 종료는 시장에 투기성 자금을 공급하는 강력한 촉매제가 될 것입니다. 러셀 2000의 신고가와 밈코인 섹터의 활성화는 이미 그 신호탄을 쏘아 올렸습니다.
비트코인은 기관들의 현물성 자산 유입으로 이미 큰 상승을 경험했지만, 이제 투기성 자금은 더 큰 변동성을 찾아 알트코인 시장으로 향할 것입니다.
비트코인의 급락 가능성은 낮지만, 큰 상승 동력도 없는 지금, 우리는 알트코인 시장, 특히 밈코인과 같은 고위험 고수익 자산에 집중하여 다가오는 유동성 장세를 준비해야 할 때입니다.